2026年1月末時点の運用状況を見ていきます。
運用資産
下記の売買分を除くと、1.07%の下落でした。
月の半ばくらいまでは好調でしたが、決算による下落等で最終的にはイマイチな月となってしまいました。
運用資産推移
2020年1月以降の月次の運用資産推移です。（縦軸の単位は万円）
6,400万円くらいまで一時的に増えていたのですが、そこから1週間で200万円以上一気に下落してしまいました。運用資産額としては、ほぼ横ばいです。
売買実績
年末年始は久々に複数の売買をしました。詳細は以下の記事に記載しています。
米国長期債券ETFを全て売却し、NISA成長枠で国内株式を購入、あとは三井不動産を少し買い増しといつものNISA積立でのオルカン購入といった感じです。
指数
1月末時点の指数は以下となっています。
S&P 500：6,939.02（+1.37%）
TOPIX：3,566.32（+4.62%）
USDJPY：154.76（-1.21%）
米国株は後半少し崩れたものの上昇、日本株は5%近い上昇と好調、為替は1%程度円高の方向に動きました。
保有銘柄騰落率
明暗くっきりな米国株
マイクロソフト、ビザ、ユナイテッドヘルスと決算発表のあった3社が揃って10%前後の大幅下落。ユナイテッドヘルスはともかく、マイクロソフトとビザの決算自体は悪くなかったと思います。保有比率の高いマイクロソフトの11%下落は辛いものがあります。
対して、決算発表がまだなコストコ、アルファベットは10%弱の上昇。この2社も保有比率が高いので、この2社が全体を支えてくれました。2/4のアルファベットの決算は注目です。ブリティッシュ・アメリカン・タバコも地味に好調を継続しています。
日本株は全てマイナス…
TOPIXが好調な中、保有8銘柄全てがマイナス。日本株比率はまだ低く下落幅も大きくはないので、全体への影響はそこまでないものの、過去にないくらい酷い結果になりました。日本株は波に乗れない状況が続いています。
配当金
1月は以下の銘柄から配当金を受領しました。
12月から打って変わって1銘柄のみで寂しい内容となりました。以下のグラフは2020年以降の累積配当金の推移です。
1月の総評
1月の半ば頃までは好調でしたが、その後の決算発表やレートチェック等で流れが変わり、後半は酷い結果となりました。米国個別株は見事に明暗くっきりで個別株の厳しさと面白さを感じられます。ただやはり大幅下落銘柄が複数あると気分的に良くないですね。全てオルカンが最高のポートフォリオだと思います。
今年もNISA成長枠は年始に埋めました。残りの2年分も今まで通り日本株中心に購入、隙間を全世界株式で埋める形にすると思います。2028年でNISA枠1,800万円を埋め切り、その後は追加投資を控えめにしようと考えています。
滑り出しはイマイチでしたが、今年も良い年になりますように。
